47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۲ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۵۰	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۷۸۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۳ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۶۱۹	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۳۹۱,۵۹۵	۲۴.۶۱ %	۱۰,۲۲۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۷۳۱	۷۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۳۹۶,۰۷۰	۲۴.۵۸ %	۱۱,۲۵۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۹۰۰	۷۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳۸۸,۲۴۷	۲۳.۸۴ %	۹,۶۹۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۲۸۷	۷۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۳۸۳,۴۲۸	۲۳.۴۹ %	۱۲,۶۵۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۷۷۰	۷۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۳۸۰,۰۵۱	۲۳.۱۲ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۰۵۸	۷۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳,۹۶۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۳۸۰,۰۵۱	۲۳.۱۳ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۳۸۱	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۳۸۰,۰۵۱	۲۳.۱۴ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۵۹۱	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳,۹۳۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۳۸۶,۴۷۸	۲۳.۲۷ %	۲۱,۵۸۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۳۴۰	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۶۲,۰۹۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...341 »