47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۳۲۹,۴۰۱	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۸۱۰	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۳۲۹,۷۲۳	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۷۵۵	۷۶.۱ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳۳۰,۰۸۵	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۶۵۷	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۶۹۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۳۲۹,۹۶۴	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۸۴۴	۷۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۸,۵۹۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳۲۹,۵۸۴	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۹۴۹	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰,۱۱۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۳۲۹,۲۲۲	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۵۲۰	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۳۲۹,۲۲۲	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۹۷۹	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۳۲۹,۲۲۲	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۴۳۹	۷۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۳۲۹,۵۸۹	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۷	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۳۲۹,۵۶۴	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۶۱۵	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...341 »