47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۳۲۹,۴۵۴	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۰۷۶	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۳۲۹,۶۵۶	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۰۴۱	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۳۳۰,۰۶۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۲۱	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۳۳۰,۰۶۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۹۸۵	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۳۳۰,۰۶۱	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۴۵۱	۷۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۳۳۲,۰۹۴	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۶۷۰	۷۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۳۶۷,۶۵۱	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۸۲۲	۷۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۳۷۱,۱۳۹	۲۳.۹۵ %	۶,۴۰۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۰۱۷	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۳۸۹,۱۴۱	۲۴.۷۱ %	۱۰,۲۲۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۰۴۳	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۱ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۶۸۲	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۹,۷۸۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...341 »