47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۳۴۱,۹۹۶	۱۹.۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۲۳۰	۷۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۸۷	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۳۴۱,۵۳۲	۱۸.۸۲ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۷۳۶	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۴,۲۱۳	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۳۴۱,۵۳۲	۱۸.۸۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۹۹۱	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۲	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۳۴۱,۲۶۵	۱۸.۸۲ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۵۱۲	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۷۱	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۴۱,۲۶۵	۱۸.۸۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۰۱۰	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۵۰	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۴۱,۷۲۰	۱۸.۷۸ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۲۱۸	۶۹.۹ %	۰	۰ %	۲۰۳,۷۷۶	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۴۲,۰۹۵	۱۸.۰۲ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۲۵۱	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۲۸۹,۵۵۸	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۳۴۳,۰۷۵	۱۷.۹۷ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۱۱۵	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۲۵	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۳۴۱,۵۲۴	۱۷.۸۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۵۰۷	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۱,۲۱۹	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۳۴۱,۵۲۴	۱۷.۸۵ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۷۷۹	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۲۵	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...341 »