صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۱۸,۲۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۰۵,۰۵۱ | ۸۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۱,۴۸۵ | ۱۷.۹۶ % | ۱۰۹,۹۷۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۱۸,۷۶۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۶۸,۷۶۸ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۱,۴۸۶ | ۱۸.۰۷ % | ۱۰۵,۴۹۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۱۷,۶۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۴۲,۶۴۱ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۱,۴۸۶ | ۱۸.۰۸ % | ۱۰۱,۰۱۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۱۶,۹۸۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۱۷,۲۳۱ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۱,۴۸۷ | ۱۸.۰۹ % | ۹۶,۵۵۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۱۷,۸۵۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۳۹,۹۹۵ | ۸۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۹,۶۸۱ | ۱۸.۱۱ % | ۹۳,۸۶۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۱۷,۵۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۴۵,۸۰۴ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۷,۰۳۶ | ۲۱.۷۹ % | ۱۲۵,۶۵۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱۱۷,۵۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۲۰,۵۶۱ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۷,۰۳۶ | ۲۱.۸ % | ۱۱۹,۱۳۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱۱۷,۵۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۹۵,۳۵۹ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۷,۰۲۶ | ۲۱.۸۱ % | ۱۱۲,۶۳۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱۱۷,۵۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۷,۳۴۲ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۷,۰۲۶ | ۲۱.۸۳ % | ۱۰۶,۱۳۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۱۱۷,۴۲۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۴۴,۶۲۴ | ۷۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۷,۰۲۶ | ۲۲.۹۲ % | ۹۹,۶۷۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |