47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۱۲,۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۲,۵۴۰	۸۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۶۴۸	۱۳.۵۹ %	۹۵,۵۸۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۱۲,۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۱۹,۰۳۲	۸۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۶۴۸	۱۳.۶ %	۹۳,۵۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۰۹,۹۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۰,۳۵۱	۸۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۳۳۴,۰۶۹	۱۵.۲۵ %	۹۱,۴۶۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۱۱,۹۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۰,۱۴۵	۸۴.۴ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۵۶۲	۱۵.۱۹ %	۱۱۰,۲۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۱۲,۹۴۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۷,۹۸۵	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۵۶۲	۱۵.۲۱ %	۱۰۷,۵۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۰۹,۴۵۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۰۴,۵۵۱	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۵۶۲	۱۵.۲۲ %	۱۰۴,۸۶۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۰۹,۶۴۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۲۲,۵۸۶	۸۳.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۶۵۹,۳۱۳	۱۵.۷۷ %	۱۱۵,۴۳۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۰۹,۶۴۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۹۹,۲۰۸	۸۳.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۶۵۹,۳۱۳	۱۵.۷۸ %	۱۱۲,۷۶۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۰۹,۶۴۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۷۵,۸۴۸	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۵ %	۱۱۰,۰۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...329 »