47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۱۵,۹۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۸,۸۴۴	۸۴.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۴۷۶	۱۵.۳۲ %	۱۰۶,۸۸۳	۰.۲ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۸,۶۱۱	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۴ %	۱۰۴,۲۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۵,۶۹۳	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۵ %	۱۰۱,۵۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۰۲,۸۰۳	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۶ %	۹۸,۸۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۷۹,۹۲۸	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۶ %	۹۶,۲۳۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۱۲,۹۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۷,۵۳۹	۸۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۸ %	۹۳,۵۸۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۱۲,۴۲۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۸۱,۰۲۷	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۷ %	۹۰,۹۳۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۷,۷۸۶	۸۴.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۶ %	۸۸,۲۸۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۱۴,۳۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۸۰,۵۴۲	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۵ %	۹۲,۷۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۱۴,۳۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۷,۴۸۱	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۶ %	۹۰,۶۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...329 »