47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۱۰,۲۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۲۶,۸۶۱	۸۴.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۷ %	۱۰۷,۴۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۱۱,۱۶۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۵۰,۳۷۰	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۶ %	۱۰۴,۷۶۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۱۰,۳۰۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۲۷,۳۸۶	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۷ %	۱۰۲,۱۰۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۱۰,۸۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۰۳,۶۷۳	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۸ %	۹۹,۴۴۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۱۳,۸۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۴۲,۳۶۵	۸۴.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۳۲۲	۱۵.۳۵ %	۱۲۲,۷۶۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۱۳,۸۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۱۹,۱۴۴	۸۴.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۳۲۲	۱۵.۳۵ %	۱۲۰,۰۷۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۱۳,۸۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۹۵,۹۴۱	۸۴.۲۱ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۳۲۲	۱۵.۳۶ %	۱۱۷,۳۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۱۴,۲۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۳,۳۰۷	۸۴.۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۰۸۵	۱۵.۳۸ %	۱۱۴,۹۴۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۱۴,۹۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۰,۳۵۲	۸۴.۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۰۸۳	۱۵.۳۸ %	۱۱۲,۲۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۱۵,۱۱۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۰۲,۰۱۷	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۴۷۶	۱۵.۳۴ %	۱۵۰,۲۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...329 »