صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۱۷,۳۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۱,۵۰۱ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۲,۱۶۰ | ۱۸.۷۲ % | ۱۳۱,۰۷۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۱۷,۳۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۴۵,۷۳۲ | ۸۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲,۶۳۹ | ۱۸.۷۶ % | ۱۴۶,۰۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۱۷,۳۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۵۹,۱۱۲ | ۸۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۵,۰۹۹ | ۱۸.۵۴ % | ۱۴۱,۵۱۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۱۸,۹۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۴,۷۷۵ | ۸۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۳,۴۱۸ | ۱۸.۳۸ % | ۱۳۶,۹۹۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۱۸,۲۳۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۱۵,۰۰۸ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۴,۳۲۵ | ۱۸.۴ % | ۱۳۲,۴۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۲۰,۲۹۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۲۸,۸۵۰ | ۷۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۴۴,۳۲۵ | ۱۹.۹۳ % | ۱۲۷,۹۶۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۱۸,۲۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۷۹,۵۱۴ | ۸۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۱,۴۸۵ | ۱۷.۹۴ % | ۱۲۳,۴۵۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۱۸,۲۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۵۵,۲۵۰ | ۸۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۱,۴۸۵ | ۱۷.۹۵ % | ۱۱۸,۹۵۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۱۸,۲۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۳۰,۴۳۰ | ۸۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۱,۴۸۵ | ۱۷.۹۵ % | ۱۱۴,۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |