47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۱۵,۹۰۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۲۰,۷۷۲	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۷,۰۲۶	۲۱.۹۸ %	۹۳,۶۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۱۷,۳۶۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۲,۴۷۳	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۷,۰۲۶	۱۴.۰۲ %	۹۱,۴۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۱۵,۸۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۱,۲۴۳	۸۶ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۲ %	۸۹,۳۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۱۵,۸۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۷,۵۵۸	۸۶ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۲ %	۸۷,۳۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۱۵,۸۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۳,۸۹۹	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۳ %	۸۵,۳۴۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۱۷,۰۲۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۱۹,۶۷۹	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۴ %	۸۳,۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۱۵,۸۰۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۵,۲۱۰	۸۶.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۲۹۲,۰۷۵	۱۳.۵۹ %	۱۰۳,۶۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۱۶,۲۴۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۱,۶۳۵	۸۶ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۷۰۳	۱۳.۵۹ %	۱۰۱,۶۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۱۶,۱۹۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۲,۴۰۴	۸۶.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۷۰۳	۱۳.۵۹ %	۹۹,۵۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۱۲,۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۶,۰۷۴	۸۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۶۴۸	۱۳.۵۹ %	۹۷,۶۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...329 »