47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۳۳۵,۵۶۰	۶.۸۹ %	۴۹,۴۹۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱,۶۹۲	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۵,۴۰۰	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۳۳۶,۱۹۸	۶.۹ %	۵۰,۳۷۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۱۵۵	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۰۲۰	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۳۳۲,۶۵۹	۶.۸۱ %	۵۹,۳۱۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۱۸۱	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸,۵۹۷	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۳۲۶,۳۴۱	۶.۶۵ %	۵۹,۵۵۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۱۲۲	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۵۳۰	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۳۲۴,۰۲۲	۶.۵۹ %	۵۹,۳۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۲۹۱	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۴,۳۸۴	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۳۲۴,۰۲۲	۶.۶ %	۵۹,۳۴۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۲۵۰	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲,۹۴۷	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۳۲۳,۷۵۵	۶.۵۹ %	۵۹,۳۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۴۸۲	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۵۱۱	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۳۲۴,۱۳۵	۶.۵۶ %	۴۸,۵۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶,۴۸۱	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۳,۰۰۲	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۳۲۴,۲۰۴	۶.۵۵ %	۴۸,۶۶۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۲۲۵	۲۸.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱,۱۷۱	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۳۲۴,۰۰۷	۶.۵۲ %	۴۸,۳۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۹۳۱	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۵۰۴	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...329 »