47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۲۰,۳۹۶	۶.۳ %	۵۴,۵۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۳۲۵	۳۰.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۵۴۹	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۳۱۹,۹۶۴	۶.۳۴ %	۵۲,۶۷۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱,۲۰۹	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۴۰۵	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۳۱۹,۲۵۶	۶.۳۳ %	۵۲,۳۹۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۳۷۶	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷,۷۲۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۳۱۷,۳۷۰	۶.۲۵ %	۵۲,۵۴۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۰۱۲	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۳۸۴	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۳۱۴,۶۹۷	۶.۱۵ %	۵۶,۴۴۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۸۲۲	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۱۸۲,۵۴۳	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۳۱۴,۰۸۹	۶.۲۵ %	۶۱,۷۶۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۱۶۶	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۱۴۹,۵۸۱	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۳۱۴,۰۸۹	۶.۲۵ %	۶۱,۷۶۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۰۷۸	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۱۴۸,۱۳۰	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۳۱۳,۸۲۲	۶.۲۵ %	۶۱,۷۶۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۲۱۶	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۱۴۵,۷۲۹	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۳۱۴,۲۱۷	۶.۲۵ %	۶۱,۶۲۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳,۸۷۰	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۶۲,۲۲۲	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۳۱۴,۸۱۴	۶.۲۵ %	۶۱,۷۰۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۴۵۵	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۴,۵۰۸	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...329 »