47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۴۳,۰۶۲	۷.۶۲ %	۴۹,۶۳۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۰۵۶	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۷۲۴,۳۵۷	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۴۱,۳۲۵	۷.۱۱ %	۴۹,۵۲۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۲۱	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴,۰۰۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۴۰,۰۵۲	۷.۰۹ %	۴۹,۵۹۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۹۰۷	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷,۶۸۴	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۳۳۹,۲۰۵	۷.۰۷ %	۴۹,۷۵۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۷۴۹	۲۷.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۰۳۳,۸۳۳	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۳۹,۲۰۵	۷.۰۷ %	۴۹,۷۵۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۷۳۵	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۲,۴۲۰	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۳۸,۹۳۸	۷.۰۷ %	۴۹,۷۵۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۰۱۴	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱,۰۰۸	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۳۸,۲۸۴	۷.۰۳ %	۴۸,۸۹۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۴۴۶	۲۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۴۹۱	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۳۷,۷۶۲	۷.۰۱ %	۴۸,۷۸۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۰۹۵	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۴۰۷	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۳۳۶,۱۴۶	۶.۹۷ %	۴۸,۵۹۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۹۰۹	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۸۷۸	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۳۳۶,۱۴۶	۶.۹۸ %	۴۸,۵۹۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۸۶۸	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۴۶۳	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...329 »