47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۲۶,۷۶۴	۶.۵۲ %	۵۸,۳۸۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۸۳۵	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳,۷۴۳	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۳۲۶,۴۹۸	۶.۵۲ %	۵۸,۳۸۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۲۴۶	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲,۳۵۲	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۳۲۶,۹۳۴	۶.۵۶ %	۶۰,۶۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۱۶۲	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۰۰۹	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۳۲۶,۰۷۳	۶.۵۱ %	۶۲,۶۳۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۹۴۶	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۵۳۴	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۳۲۶,۵۴۳	۶.۵ %	۵۹,۲۴۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۴۵۶	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۶,۸۹۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۳۲۶,۴۷۱	۶.۵۲ %	۶۱,۷۷۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۱۷۳	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۴,۰۶۵	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۳۲۵,۹۱۲	۶.۵۱ %	۴۹,۵۲۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۳۸۰	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۱۹۹	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۳۲۵,۶۴۵	۶.۵ %	۴۹,۵۲۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۴۹۹	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷,۸۱۴	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۳۲۵,۶۴۵	۶.۵۱ %	۴۹,۵۲۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۳۵۹	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶,۴۳۰	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۳۲۴,۵۱۶	۶.۴۸ %	۵۱,۹۱۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۹۰۱	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۲۶۳	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...329 »