47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳۲۴,۴۵۴	۶.۴۵ %	۴۴,۵۷۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۵۳۲	۲۸.۳ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰,۰۱۰	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۳۲۲,۶۳۰	۶.۳۳ %	۴۴,۰۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۸۶۵	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۰,۵۳۶	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۳۲۲,۳۶۳	۶.۳۳ %	۴۴,۰۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۰۹۴	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۵۹,۰۵۴	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳۲۲,۰۹۷	۶.۳۲ %	۴۴,۰۵۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۲۰۷	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷,۷۰۰	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۲۱,۸۷۷	۶.۴ %	۴۴,۲۲۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۱۸۴	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶,۹۷۶	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۲۲,۰۳۷	۶.۴ %	۴۴,۷۳۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۶۶۱	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰,۷۳۳	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۳۲۱,۳۴۷	۶.۳۷ %	۵۰,۶۲۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹,۷۸۶	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸,۶۶۴	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۲۰,۹۶۸	۶.۳۶ %	۵۲,۹۰۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰,۹۲۸	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۱۰۶	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳۲۰,۶۶۳	۶.۳ %	۵۴,۵۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۵۶۵	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴,۱۱۴	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۳۲۰,۳۹۶	۶.۳ %	۵۴,۵۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۷۲۴	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۶۷۷	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...329 »