47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۴۵,۵۴۱	۹.۴۷ %	۴۷,۹۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۹۸۰	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۵۹۱	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۴۵,۲۷۵	۹.۴۷ %	۴۷,۹۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۲۷۳	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۶۹۰	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳۴۴,۳۱۰	۹.۱۲ %	۴۸,۳۷۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۰۰۷	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۴۶۱	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳۴۲,۶۴۴	۸.۹۸ %	۴۸,۵۸۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۵۴۰	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵,۶۶۶	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳۴۱,۱۶۹	۸.۴۶ %	۴۸,۶۷۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۴۳۲	۳۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۵۲,۷۴۴	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۳۴۱,۶۷۳	۸.۱ %	۴۸,۷۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۸۶۳	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹,۶۹۹	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۴۳,۲۰۱	۷.۹۴ %	۴۹,۴۰۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۷۰۶	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۱۴۹	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳۴۲,۹۳۴	۷.۹۴ %	۴۹,۴۰۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۹۹	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۹۴۵	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۴۲,۹۳۴	۷.۹۵ %	۴۹,۴۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱,۹۴۵	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰,۷۴۲	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۴۳,۰۶۲	۷.۶۲ %	۴۹,۶۳۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۰۶۳	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۷۲۵,۶۴۰	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...329 »