47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۳۱۴,۴۳۲	۶.۲ %	۶۷,۹۵۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۷۶۴	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۲۰۶,۷۶۲	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۳۲۰,۵۷۹	۶.۳۹ %	۶۲,۳۴۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۷۴۵	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۱۷۱,۸۱۱	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۳۲۱,۸۱۰	۶.۴۴ %	۶۰,۳۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹,۴۴۵	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۱۵۶,۴۲۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۳۲۱,۵۴۳	۶.۴۴ %	۶۰,۳۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸,۶۳۵	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۱۵۴,۹۶۲	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۳۲۱,۵۴۳	۶.۴۳ %	۶۰,۳۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷,۵۸۰	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۱۶۱,۶۰۰	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۳۲۱,۵۶۹	۶.۴۳ %	۶۰,۲۷۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۷۹۲	۲۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳,۶۱۶	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۲۱,۹۵۴	۶.۴ %	۶۰,۴۸۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۶۳۵	۲۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶,۶۰۷	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۲۱,۵۱۱	۶.۴۲ %	۵۸,۳۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴,۰۸۴	۲۸.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳,۶۱۹	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۲۱,۵۳۳	۶.۵ %	۵۰,۶۸۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۵۱۹	۲۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۶۶۳	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۳۲۶,۷۶۴	۶.۵۱ %	۵۸,۳۸۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۲۲۶	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶,۸۵۷	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...329 »