47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۳۳۷,۷۶۷	۹.۷۱ %	۲۰,۱۹۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۵۰۲	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۱۹۸	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۳۳۸,۹۳۰	۹.۶۴ %	۱۹,۹۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۶۳۳	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۷۷۴	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۳۳۹,۹۷۳	۹.۵۲ %	۱۹,۸۱۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۱۵۳	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۰۴۳	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۳۳۹,۹۷۳	۹.۵۳ %	۱۹,۸۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۲۱۸	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۱۶۵	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۳۹,۷۰۷	۹.۵۳ %	۱۹,۸۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۵۵۳	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۲۸۷	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۴۰,۳۳۳	۹.۴۷ %	۳۱,۹۹۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۰۰۵	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۳۲۶	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۴۲,۸۸۹	۹.۵۲ %	۴۷,۴۳۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۵۸۴	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۶۵۵	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳۴۲,۵۳۳	۹.۴۳ %	۴۷,۰۳۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۱۰۱	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۳۰۰	۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳۴۳,۷۵۱	۹.۴۷ %	۴۷,۴۱۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۳۷۹	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۰۷۰	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۴۵,۵۴۱	۹.۴۶ %	۴۷,۹۷۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۹۴۹	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۴۹۴	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...329 »