47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۳۳۶,۲۸۵	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۳۱۵	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۰۴۹	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۳۳۶,۰۱۸	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۷۷۰	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۲۶۰	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۳۳۶,۰۱۸	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۹۵۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۴۷۲	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۳۳۵,۷۵۱	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۴۲۷	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۶۷۲	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۳۳۵,۱۴۴	۱۰.۲۸ %	۱۶,۱۴۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۲۷۵	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۸۳۷	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۳۳۴,۴۳۲	۱۰.۲۳ %	۱۶,۰۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۱۳	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۵۰۰	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۳۳۳,۹۵۰	۱۰.۲۲ %	۱۵,۹۷۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۰۳۶	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۵۲۱	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۳۳۲,۱۹۱	۱۰.۱۷ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۹۷۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۰۹۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۳۳۲,۱۹۱	۱۰.۱۷ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۱۶۳	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵,۲۹۶	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۳۳۱,۹۲۵	۱۰.۱۷ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۶۲۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۵۰۰	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...329 »