47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۳۱,۹۲۵	۱۰.۱۸ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۸۰۸	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳,۷۰۵	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۳۱,۶۵۸	۱۰.۱۷ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۲۶۵	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۹۰۸	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۳۳۱,۶۵۸	۱۰.۱۸ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۴۵۷	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۱۱۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۳۳۳,۹۲۶	۱۰.۱۱ %	۲۰,۲۱۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۸۷۰	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵,۵۰۵	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۳۳۴,۱۶۹	۱۰.۰۴ %	۲۰,۲۱۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۸۷۰	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴,۶۳۲	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۳۳۵,۲۴۸	۱۰.۰۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۸۲۷	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۳۳۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۳۳۴,۹۸۱	۱۰.۰۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۲۰۶	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۷,۵۱۸	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۳۴,۹۸۱	۱۰.۰۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۶۳۱	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴,۳۷۹	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۳۳۵,۱۷۱	۱۰.۰۲ %	۲۰,۴۰۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۴۳۹	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۳۰۳	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۳۳۸,۱۲۰	۱۰.۰۱ %	۲۰,۴۸۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۶۰۶	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲,۵۶۸	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...329 »