47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۳۳۲,۳۱۷	۱۰.۲۶ %	۵,۶۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۸۳۴	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰,۷۸۵	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۳۳۲,۷۳۳	۱۰.۲ %	۸,۶۵۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۸۹۰	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴,۵۴۰	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۳۳۲,۵۱۹	۱۰.۱۶ %	۱۵,۹۶۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۷۶۳	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵,۷۸۱	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۳۳۴,۱۴۹	۱۰.۲ %	۱۶,۱۵۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۱۲۸	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰,۶۶۰	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۳۳۵,۴۹۸	۱۰.۲۲ %	۱۶,۱۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۰۲۸	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۳۷۱	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۳۳۵,۴۹۸	۱۰.۲۲ %	۱۶,۱۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۲۱۸	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۵۷۸	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۳۳۵,۲۳۲	۱۰.۲۲ %	۱۶,۱۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۶۷۷	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۷۸۶	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۳۳۵,۲۶۰	۱۰.۲۲ %	۱۶,۱۰۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۸۲۵	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۸۷۵	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۳۳۶,۵۵۱	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۶۶۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۶۲۹	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۳۳۶,۲۸۵	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۱۲۶	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۸۳۹	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...329 »