47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۳۳۲,۰۱۴	۱۰.۳۸ %	۵,۵۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۶۵	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۹۹۶	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۳۳۱,۷۴۷	۱۰.۳۸ %	۵,۵۴۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۳۱۵	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۲۶۵	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۳۳۱,۷۴۷	۱۰.۳۸ %	۵,۵۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۵۴۲	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۴۹۲	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۳۳۱,۱۰۴	۱۰.۳۷ %	۵,۵۴۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۴۰۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۳۵۷	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۳۳۰,۹۱۰	۱۰.۳۲ %	۵,۵۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۸۰۴	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹,۸۹۱	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۳۳۱,۴۱۲	۱۰.۳ %	۵,۶۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۷۲۱	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۱۸۰	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۳۳۲,۲۵۰	۱۰.۳۱ %	۵,۶۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۱۰۱	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۶۷	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۳۳۲,۲۵۰	۱۰.۳۲ %	۵,۶۲۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۳۰۸	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۲۹۳	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۳۳۱,۹۸۴	۱۰.۳۱ %	۵,۶۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۷۸۹	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۲,۵۱۱	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۳۳۱,۹۸۴	۱۰.۳۲ %	۵,۶۲۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۰۰۱	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۷۳۱	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...329 »