47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۳۵۰,۶۰۴	۱۱.۳۷ %	۱۲,۱۹۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۳۵۰	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۲۲۴	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۳۵۰,۳۳۷	۱۱.۳۶ %	۱۲,۱۹۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۲۹۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۰۴۰	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۳۵۰,۷۹۴	۱۱.۳۴ %	۱۲,۴۳۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۵۷۶	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۳۱۹	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۳۳۲,۹۹۹	۱۰.۸۳ %	۵,۳۵۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲,۵۰۱	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۷۱۹	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۳۳۲,۰۱۰	۱۰.۷۳ %	۵,۳۴۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۵,۲۸۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۴۵۷	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۳۳۱,۹۵۲	۱۰.۷۱ %	۵,۳۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴,۵۵۹	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۸۹۵	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۳۳۳,۸۹۱	۱۰.۷۷ %	۵,۳۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۸۰۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۷۱۴	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۳۳۳,۸۹۱	۱۰.۷۸ %	۵,۳۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۰۱۱	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۹۹۳	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۳۳۳,۶۲۴	۱۰.۷۸ %	۵,۳۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۴۸۰	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۲۷۳	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۳۳۳,۶۲۴	۱۰.۷۸ %	۵,۳۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۶۸۱	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴,۵۵۴	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...329 »