صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۹۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۳۳۵,۳۵۸ | ۱۱.۱۴ % | ۹,۹۱۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰,۱۲۱ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۸۰۵ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۳۳۵,۳۳۸ | ۱۱.۱۱ % | ۹,۹۰۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۱۲۰ | ۴۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۲۳۵ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۳۳۵,۵۳۵ | ۱۱.۱۱ % | ۱۰,۰۱۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۰۵۵ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۸۰۰ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۳۳۵,۲۶۸ | ۱۱.۱۱ % | ۱۰,۰۱۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۵۵۹ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۰۹۷ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۳۳۵,۲۶۸ | ۱۱.۱۱ % | ۱۰,۰۱۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۷۹۴ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۳۹۲ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۳۳۴,۴۳۰ | ۱۱.۰۴ % | ۱۲,۰۰۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۰۵۷ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۷۰۷ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۳۳۵,۱۰۵ | ۱۱.۰۴ % | ۱۲,۰۵۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۳,۴۸۳ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۷۶۲ | ۴۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۳۳۴,۵۲۴ | ۱۰.۹۱ % | ۱۲,۰۵۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۳۳۴ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۹۵۲ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۳۳۵,۰۸۳ | ۱۰.۹۴ % | ۱۱,۹۱۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۹۶۶ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۴۱۴ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۳۵۰,۶۰۴ | ۱۱.۳۶ % | ۱۲,۱۹۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۱۳۴ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۹۴۲ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |