صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۳۸,۷۲۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۶۳,۶۳۰ | ۷۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۹,۵۲۳ | ۱۷.۱۴ % | ۳,۷۰۲,۷۸۷ | ۴.۳۶ % | ۲۵۶,۰۳۳ | ۰.۳ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۳۸,۷۲۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۲۴,۵۱۸ | ۷۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۶,۵۲۸ | ۱۷.۱۴ % | ۳,۷۰۳,۷۶۹ | ۴.۳۶ % | ۲۵۶,۰۳۳ | ۰.۳ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۳۸,۷۲۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۸۵,۱۰۳ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۶,۵۲۸ | ۱۷.۱۵ % | ۳,۶۹۱,۷۸۶ | ۴.۳۵ % | ۲۶۳,۹۴۸ | ۰.۳۱ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳۶,۱۰۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۹۷,۶۹۱ | ۸۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۳,۸۴۴ | ۱۸.۶۷ % | ۴۲۲,۱۶۴ | ۰.۴۹ % | ۲۶۳,۹۴۸ | ۰.۳۱ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴۰,۲۸۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۹۷,۰۱۰ | ۸۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۹,۳۶۴ | ۱۵.۱ % | ۵۲۴,۹۹۳ | ۰.۶۱ % | ۲۷۲,۱۰۶ | ۰.۳۲ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴۴,۵۷۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۱۶,۱۴۷ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۱۲,۸۵۰ | ۲۴.۰۶ % | ۶۳۱,۸۳۳ | ۰.۶۵ % | ۲۸۰,۵۲۰ | ۰.۲۹ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴۶,۹۶۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۳۱,۷۸۵ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۵۹,۹۴۶ | ۳۳.۱۳ % | ۶۳۴,۹۰۵ | ۰.۵۸ % | ۲۸۶,۳۹۹ | ۰.۲۶ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۲۴,۳۴۷ | ۶۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۵۹,۹۴۶ | ۳۳.۱ % | ۶۰۶,۱۶۰ | ۰.۵۵ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۸۱,۸۱۸ | ۶۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۵۹,۹۴۶ | ۳۳.۱۲ % | ۵۷۷,۴۶۱ | ۰.۵۳ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۹۹,۴۲۸ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۰,۲۸۱ | ۳۲.۳۱ % | ۵۴۸,۸۱۰ | ۰.۵ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |