صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۷۵,۵۰۶ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۰۹,۳۳۸ | ۳۳.۵۴ % | ۳۲۱,۴۳۱ | ۰.۲۹ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۳۱,۷۹۴ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۱,۸۱۷ | ۳۳.۵ % | ۳۵۷,۶۳۴ | ۰.۳۲ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۸۸,۱۱۹ | ۶۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۷۳,۶۷۷ | ۳۳.۴۶ % | ۳۹۵,۹۸۴ | ۰.۳۶ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۶۳,۰۱۰ | ۶۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۹۲,۳۲۰ | ۳۳.۲۳ % | ۴۱۸,۷۳۶ | ۰.۳۸ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۵۲,۵۶۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۹۵,۱۹۸ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۹۸,۰۰۳ | ۳۳.۱۸ % | ۴۵۸,۷۶۷ | ۰.۴۲ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۲۴,۰۸۰ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۸۴,۲۴۳ | ۳۳.۴۳ % | ۴۳۱,۱۶۴ | ۰.۳۹ % | ۲۹۸,۸۹۹ | ۰.۲۷ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۴۸,۲۹۴ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۳۵,۳۲۴ | ۳۳.۴۲ % | ۴۴۹,۹۳۱ | ۰.۴۱ % | ۲۹۸,۱۳۰ | ۰.۲۷ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۷۰,۶۲۴ | ۶۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۸۴,۵۸۶ | ۳۳.۴ % | ۵۷۱,۲۱۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۲۴,۵۳۷ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۸۸,۵۵۸ | ۳۳.۴۴ % | ۶۱۶,۵۷۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۸۱,۱۳۲ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۸۲,۲۷۳ | ۳۳.۴۵ % | ۵۹۲,۸۳۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |