صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۳۷,۷۶۲ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۶۳,۱۶۳ | ۳۳.۴۶ % | ۵۸۱,۸۱۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۹۴,۴۳۳ | ۶۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۳۳,۹۹۸ | ۳۳.۴۵ % | ۵۸۰,۷۸۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۸۳,۹۴۸ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۴۷,۳۴۴ | ۳۳.۴۵ % | ۶۲۴,۳۰۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۰۰,۳۱۳ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۲۷,۶۲۸ | ۳۵.۵۲ % | ۶۳۷,۲۱۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۶۵,۲۴۲ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۱۰,۵۶۹ | ۳۵.۸۱ % | ۶۲۲,۳۵۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۶۸,۳۶۹ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۶۱,۸۳۰ | ۳۵.۸۱ % | ۵۸۹,۶۵۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۲۵,۵۷۹ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۱۰,۶۵۴ | ۳۵.۷۹ % | ۶۰۷,۹۹۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۸۲,۸۲۵ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۵۴,۶۲۵ | ۳۵.۷۷ % | ۶۳۱,۱۷۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۷۹,۱۱۹ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۶۴,۴۶۵ | ۳۵.۴۸ % | ۵۹۸,۵۷۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۷۹,۴۹۹ | ۶۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۶۴,۴۶۵ | ۳۵.۵۵ % | ۵۶۶,۰۲۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |