47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۲۴,۰۸۸	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳۵,۳۲۰,۲۸۰	۳۲.۳۴ %	۵۲۰,۲۰۴	۰.۴۸ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۴۸,۸۱۶	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳۵,۳۲۰,۲۸۰	۳۲.۳۷ %	۴۹۱,۶۴۵	۰.۴۵ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۷۲,۹۳۷	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۷,۳۳۳,۲۳۱	۳۳.۶۴ %	۴۳۱,۴۴۴	۰.۳۹ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۹۷,۳۶۷	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۵,۵۶۲	۳۳.۴۱ %	۴۸۱,۷۵۶	۰.۴۳ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۹۹,۳۴۲	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۰,۸۹۷	۳۳.۳۹ %	۴۵۶,۳۳۷	۰.۴۱ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۵۵,۸۹۳	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۰,۸۹۷	۳۳.۴۱ %	۴۲۶,۶۰۷	۰.۳۸ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۲,۴۷۹	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۰,۸۹۷	۳۳.۴۳ %	۳۹۶,۹۲۵	۰.۳۶ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۶۸,۸۷۷	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۰,۸۹۷	۳۳.۴۵ %	۳۶۷,۲۹۰	۰.۳۳ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۲۵,۳۱۱	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۳۵,۸۶۹	۳۳.۴۷ %	۳۴۲,۶۲۳	۰.۳۱ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۸۱,۷۸۱	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۳۵,۸۶۹	۳۳.۴۹ %	۳۱۳,۰۸۰	۰.۲۸ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...329 »