47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۳,۷۶۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۶,۱۲۳	۸۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۸,۰۸۳	۱۷.۵۵ %	۱۹۴,۷۹۱	۰.۲۱ %	۲۵۸,۶۶۲	۰.۲۸ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷۲,۶۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۳۵,۴۹۴	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۶,۲۱۰	۱۷.۵۴ %	۲۰۲,۹۲۷	۰.۲۲ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۷۴,۲۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۵,۵۵۱	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۰۴۴	۱۷.۴۷ %	۲۳۸,۸۸۴	۰.۲۶ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۷۴,۲۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۶۰,۷۷۶	۸۱.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۰۴۴	۱۷.۴۹ %	۲۲۶,۰۹۵	۰.۲۵ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷۴,۲۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۱۶,۰۴۴	۸۱.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۹,۱۴۲	۱۷.۴۳ %	۲۷۰,۴۷۰	۰.۲۹ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۵,۶۰۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۳۸,۶۷۳	۸۱.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۹,۱۴۲	۱۷.۴۵ %	۲۵۷,۰۲۲	۰.۲۸ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۲۳,۵۱۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۷۵,۰۰۹	۸۱.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۹,۱۴۲	۱۷.۴۷ %	۱۹۴,۴۲۴	۰.۲۱ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۲۶,۲۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۹۸,۳۷۱	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۹,۱۴۲	۱۶.۵۷ %	۱۸۱,۸۴۸	۰.۲ %	۲۶۹,۴۹۰	۰.۳ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۲۵,۹۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۲۴,۵۳۶	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۲,۷۸۲	۱۵.۸۶ %	۱۶۹,۸۹۶	۰.۱۹ %	۲۷۳,۷۹۱	۰.۳۱ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۲۹,۵۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۴,۳۳۹	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۶,۷۸۴	۱۶.۱۴ %	۱۵۷,۹۶۵	۰.۱۸ %	۲۷۳,۷۹۱	۰.۳ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...329 »