صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۶۶,۱۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۵۱,۶۶۸ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۴,۷۸۷ | ۲۱.۸۲ % | ۲۵۷,۱۹۷ | ۰.۲۸ % | ۲۴۵,۷۰۴ | ۰.۲۷ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۶۸,۱۹۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۹۵,۱۵۱ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۰,۱۲۵ | ۲۱.۸۳ % | ۲۴۵,۱۲۶ | ۰.۲۷ % | ۲۴۵,۷۰۴ | ۰.۲۷ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۶۹,۰۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۵۶,۱۴۵ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۰,۴۰۵ | ۲۱.۸ % | ۲۲۸,۴۱۹ | ۰.۲۵ % | ۲۴۸,۳۷۴ | ۰.۲۷ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۷۰,۶۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۸۲,۹۳۲ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۲,۸۲۱ | ۲۱.۷۱ % | ۲۱۳,۰۳۸ | ۰.۲۳ % | ۲۵۴,۸۲۰ | ۰.۲۸ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۷۱,۵۴۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۷۸,۵۳۸ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۷,۸۲۲ | ۲۱.۶۶ % | ۱۹۶,۳۸۷ | ۰.۲۱ % | ۲۵۴,۸۲۰ | ۰.۲۸ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۷۱,۰۹۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۷۱,۰۱۶ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۱,۵۴۴ | ۲۱.۶۳ % | ۱۷۸,۶۳۲ | ۰.۱۹ % | ۲۴۹,۲۶۴ | ۰.۲۷ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۷۱,۰۹۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۲۸,۰۷۸ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۶,۲۴۸ | ۲۱.۶۲ % | ۱۸۷,۴۸۰ | ۰.۲ % | ۲۴۹,۲۶۴ | ۰.۲۷ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۷۱,۰۹۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۸۵,۱۸۰ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۵۹,۲۸۸ | ۲۱.۵۶ % | ۲۳۷,۸۸۲ | ۰.۲۶ % | ۲۴۹,۲۶۴ | ۰.۲۷ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۷۲,۳۸۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۱۷,۳۶۵ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۵۹,۰۷۲ | ۲۱.۵۸ % | ۲۲۱,۵۲۸ | ۰.۲۴ % | ۲۵۲,۸۶۴ | ۰.۲۷ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۷۴,۴۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۵۰,۲۹۲ | ۷۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۰۸۱ | ۱۷.۵۳ % | ۳,۸۳۹,۳۶۹ | ۴.۱۸ % | ۲۵۶,۷۷۵ | ۰.۲۸ % |