47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۳۰,۶۱۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۶۰۰,۴۶۵	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۱,۲۰۴	۲۱.۲۱ %	۲۹۳,۰۸۶	۰.۳۴ %	۲۶۵,۱۳۵	۰.۳۱ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۳۰,۲۶۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۳۶,۸۳۲	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۱,۲۰۴	۲۱.۲۳ %	۲۷۸,۶۸۹	۰.۳۳ %	۲۶۵,۱۳۵	۰.۳۱ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۳۱,۵۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۴۶۱,۱۱۸	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۵,۹۱۸	۲۱.۲۳ %	۲۷۹,۲۷۲	۰.۳۳ %	۲۶۶,۶۹۹	۰.۳۱ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۳۰,۰۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۴۲,۲۰۰	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۸,۶۶۷	۲۱.۱۶ %	۳۱۰,۱۹۸	۰.۳۶ %	۲۵۹,۶۲۰	۰.۳ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۳۰,۰۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۰۲,۸۴۴	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۸,۶۶۷	۲۱.۱۷ %	۲۹۷,۰۰۴	۰.۳۵ %	۲۵۹,۶۲۰	۰.۳ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۳۰,۰۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۴۶۳,۵۲۸	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۸,۶۶۷	۲۱.۱۹ %	۲۸۲,۲۶۲	۰.۳۳ %	۲۵۹,۶۲۰	۰.۳ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۳۰,۳۷۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۹۴,۲۳۶	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۷,۰۹۳	۲۱.۱۴ %	۳۲۹,۰۱۹	۰.۳۹ %	۲۶۳,۷۰۵	۰.۳۱ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۳۱,۳۳۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۲۶,۸۷۷	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۵,۳۹۹	۲۱.۱۵ %	۳۱۵,۹۳۲	۰.۳۷ %	۲۶۳,۷۰۵	۰.۳۱ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۳۸,۷۲۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۴۱,۹۶۳	۷۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۷,۷۴۲	۱۷.۱۷ %	۳,۶۸۷,۸۱۶	۴.۳۴ %	۲۵۶,۰۳۳	۰.۳ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۳۸,۷۲۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۰۲,۷۸۰	۷۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۸,۶۳۲	۱۷.۱۶ %	۳,۶۹۵,۱۴۱	۴.۳۵ %	۲۵۶,۰۳۳	۰.۳ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...329 »