47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۲۹,۵۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۳۹,۸۴۹	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۶,۷۸۴	۱۶.۱۵ %	۱۴۶,۰۵۳	۰.۱۶ %	۲۷۳,۷۹۱	۰.۳ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۲۹,۵۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۲,۳۷۳	۸۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۸,۸۸۰	۱۶.۰۶ %	۱۳۴,۱۶۱	۰.۱۵ %	۲۷۳,۷۹۱	۰.۳ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۱,۸۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۰۵,۷۸۰	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۹,۰۱۰	۱۵.۹۱ %	۲۵۱,۵۰۲	۰.۲۸ %	۲۷۶,۵۵۶	۰.۳۱ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۴,۵۴۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۳۳,۳۶۵	۷۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۱,۶۱۸	۲۲.۷۲ %	۳۱۶,۷۷۹	۰.۳۲ %	۲۷۷,۰۹۵	۰.۲۸ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۳,۹۸۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۷۶,۱۵۲	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۱,۶۱۸	۲۴.۷۶ %	۳۰۴,۱۹۳	۰.۳۴ %	۲۷۴,۸۰۳	۰.۳۱ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳۶,۱۰۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۱۷,۴۰۶	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۰,۹۳۶	۲۴.۷۸ %	۲۸۰,۶۶۵	۰.۳۱ %	۲۷۲,۵۹۱	۰.۳ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۳۳,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۰۲,۸۲۴	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۴,۴۲۹	۲۴.۷۵ %	۲۷۸,۳۷۹	۰.۳۱ %	۲۷۲,۳۴۹	۰.۳ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۳۳,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۶۳,۲۳۲	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۴,۴۲۹	۲۴.۷۶ %	۲۵۹,۹۴۵	۰.۲۹ %	۲۷۲,۳۴۹	۰.۳ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۳۳,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۲۳,۶۷۴	۷۴.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۹,۶۷۲	۲۴.۷۴ %	۲۷۵,۶۶۶	۰.۳۱ %	۲۷۲,۳۴۹	۰.۳ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۳۰,۱۴۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۶۶۵,۰۳۸	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۶,۷۸۹	۲۳.۹ %	۲۷۲,۶۳۶	۰.۳۱ %	۲۶۸,۳۳۰	۰.۳ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...329 »