صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۴۸,۶۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۰۲,۹۷۶ | ۹۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۱,۴۹۹ | ۶.۳۸ % | ۱۱۳,۱۴۹ | ۰.۱۲ % | ۲۴۸,۸۱۹ | ۰.۲۶ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۴۷,۵۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۹۳,۸۶۹ | ۹۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۳,۸۵۵ | ۶.۳۸ % | ۱۱۵,۳۲۳ | ۰.۱۲ % | ۲۴۵,۷۷۲ | ۰.۲۶ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۴۷,۵۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۴۰,۱۱۴ | ۹۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۳,۸۵۵ | ۶.۳۸ % | ۱۱۰,۱۶۰ | ۰.۱۱ % | ۲۴۵,۷۷۲ | ۰.۲۶ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۴۶,۱۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۶۷,۰۹۶ | ۹۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۲,۴۹۹ | ۶.۳۹ % | ۱۰۶,۳۴۲ | ۰.۱۱ % | ۲۳۷,۹۹۲ | ۰.۲۵ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۴۶,۸۰۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۴۲,۵۳۶ | ۹۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۷,۸۷۱ | ۶.۸۶ % | ۱۱۷,۱۱۰ | ۰.۱۲ % | ۲۴۵,۲۷۳ | ۰.۲۵ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۴۶,۸۰۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۸۸,۷۸۰ | ۹۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۷,۸۷۱ | ۶.۸۶ % | ۱۱۲,۰۷۳ | ۰.۱۲ % | ۲۴۵,۲۷۳ | ۰.۲۵ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۴۶,۸۰۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۳۵,۱۰۹ | ۹۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۰,۶۶۴ | ۶.۷۵ % | ۱۰۷,۰۲۱ | ۰.۱۱ % | ۲۴۵,۲۷۳ | ۰.۲۵ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۴۶,۸۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۰۵,۹۷۱ | ۹۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۴,۴۳۰ | ۷.۷۹ % | ۱۳۶,۴۳۶ | ۰.۱۴ % | ۲۴۲,۸۴۶ | ۰.۲۵ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۴۶,۰۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۳۰,۲۰۲ | ۸۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۳,۰۴۸ | ۱۳.۶۴ % | ۱۹۰,۴۸۶ | ۰.۱۸ % | ۲۴۲,۷۱۱ | ۰.۲۳ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۴۷,۴۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۲۹,۲۵۸ | ۸۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۵,۸۰۳ | ۱۵.۲۶ % | ۲۰۴,۷۶۲ | ۰.۲۲ % | ۲۴۷,۸۶۲ | ۰.۲۷ % |