47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۲ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۴۷۸	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۶۰	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۳ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۸۰۴	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۶۰	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۳ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۱۳۰	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۶۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۴ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۳۶۶	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸۱۶,۴۲۱	۱۵.۱۹ %	۲۳۱,۳۹۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۷۸۵	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۱۵۷	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۸۰۷,۰۲۵	۱۵.۰۴ %	۲۳۱,۲۸۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۵۴۷	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳,۹۸۷	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۷۹۸,۷۵۶	۱۴.۸۵ %	۲۳۷,۲۰۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۲۸۸	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۰,۱۱۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۷۷۵,۵۴۶	۱۴.۵۱ %	۲۲۹,۳۱۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۱۰۰	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۵۷۰	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۷۷۵,۵۴۶	۱۴.۵۲ %	۲۲۹,۳۱۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۴۳۰	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۵۷۰	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۷۷۵,۵۴۶	۱۴.۵۵ %	۲۲۹,۳۱۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۷۶۱	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۸۲۰	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...329 »