47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹,۴۷۴	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۴۲۵	۶.۷۴ %	۵۳,۸۴۳	۰.۰۶ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۱۵,۲۶۹	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۴۲۵	۶.۷۵ %	۴۸,۷۶۷	۰.۰۵ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۶۳,۶۰۴	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸,۰۲۱	۶.۳۳ %	۴۳,۶۹۹	۰.۰۵ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۰۹,۴۹۶	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۰۶,۵۷۷	۶.۳۳ %	۳۸,۶۴۵	۰.۰۴ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۰۶,۱۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۳۱,۶۷۴	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۰۲,۷۵۵	۶.۳۴ %	۳۵,۷۹۶	۰.۰۴ %	۲۵۶,۱۲۷	۰.۲۷ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۰۱,۷۲۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۴۸,۶۶۰	۹۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۰۲,۷۵۲	۶.۳۴ %	۳۰,۷۴۷	۰.۰۳ %	۲۵۶,۱۲۷	۰.۲۷ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۰۰,۹۳۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۱,۸۲۳	۹۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۲۹۸,۳۵۱	۶.۵۴ %	۲۵,۷۰۷	۰.۰۳ %	۲۵۹,۹۰۳	۰.۲۷ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱۰۴,۳۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۳۲,۷۱۱	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹,۶۰۳	۶.۵ %	۴۹,۲۵۴	۰.۰۵ %	۲۵۲,۷۸۳	۰.۲۶ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۰۴,۳۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۷۸,۸۳۹	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹,۶۰۳	۶.۵۱ %	۴۴,۱۲۵	۰.۰۵ %	۲۵۲,۷۸۳	۰.۲۶ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۰۴,۳۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۸۲,۷۱۹	۹۳.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹,۲۹۰	۶.۳۸ %	۱۱۰,۷۵۴	۰.۱۲ %	۲۵۲,۷۸۳	۰.۲۶ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...329 »