صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۱۳۹,۲۳۳ | ۱.۹۲ % | ۱۱۷,۰۹۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۷,۹۰۵ | ۴۴.۳۳ % | ۹۴۷,۵۷۱ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۷۹۵,۱۶۳ | ۳۸.۵۱ % | ۴۱,۲۸۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱۳۹,۲۳۳ | ۱.۹۲ % | ۱۱۷,۰۹۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۶,۶۴۲ | ۴۴.۳۴ % | ۹۴۷,۰۳۰ | ۱۳.۰۵ % | ۲,۷۹۵,۱۶۳ | ۳۸.۵۳ % | ۳۹,۸۴۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۱۴۰,۱۵۴ | ۱.۹۳ % | ۱۲۳,۰۷۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۶۷۳ | ۴۴.۲۱ % | ۹۴۶,۴۸۹ | ۱۳.۰۵ % | ۲,۸۰۲,۰۷۴ | ۳۸.۶۵ % | ۳۳,۳۱۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۱۳۸,۰۰۴ | ۱.۹ % | ۱۲۲,۶۶۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۸,۹۴۸ | ۴۴.۰۸ % | ۹۴۵,۹۴۹ | ۱۳.۰۴ % | ۲,۸۱۹,۱۵۹ | ۳۸.۸۵ % | ۳۱,۸۸۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۱۳۶,۷۱۸ | ۱.۸۹ % | ۱۲۳,۰۷۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۹,۶۴۵ | ۴۳.۸۶ % | ۹۴۵,۴۰۸ | ۱۳.۰۴ % | ۲,۸۳۳,۷۱۲ | ۳۹.۰۹ % | ۳۰,۴۴۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۱۳۷,۱۲۴ | ۱.۹ % | ۱۲۳,۴۷۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۳,۶۶۳ | ۴۳.۷۵ % | ۹۴۴,۸۶۷ | ۱۳.۰۷ % | ۲,۸۳۳,۷۱۲ | ۳۹.۱۸ % | ۲۹,۰۳۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۱۳۸,۱۷۱ | ۱.۹۱ % | ۱۲۴,۱۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۱,۹۸۶ | ۴۳.۷۳ % | ۹۴۴,۳۲۶ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۳۴,۰۲۲ | ۳۹.۲ % | ۲۷,۶۰۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۱۳۸,۱۷۱ | ۱.۹۱ % | ۱۲۴,۱۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۰,۷۲۹ | ۴۳.۷۳ % | ۹۴۳,۷۸۵ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۳۴,۰۲۲ | ۳۹.۲۱ % | ۲۶,۱۷۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۱۳۸,۱۷۱ | ۱.۹۱ % | ۱۲۴,۱۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۹,۴۷۳ | ۴۳.۷۴ % | ۹۴۳,۲۴۴ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۲۳,۶۶۶ | ۳۹.۰۹ % | ۳۵,۰۸۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۱۳۹,۲۶۴ | ۱.۹۳ % | ۱۲۴,۷۹۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۶,۵۷۴ | ۴۳.۷۲ % | ۹۴۲,۷۰۴ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۲۳,۶۶۶ | ۳۹.۱۱ % | ۳۳,۶۴۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |