47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۳۷,۲۰۴	۱.۹۲ %	۱۱۲,۰۶۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۴,۴۳۲	۴۳.۶۳ %	۹۵۲,۴۳۸	۱۳.۳ %	۲,۸۰۹,۴۸۲	۳۹.۲۳ %	۲۵,۴۴۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۳۷,۵۹۰	۱.۹۳ %	۱۱۳,۳۰۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۴۳۲	۴۳.۴۸ %	۹۵۱,۸۹۸	۱۳.۳۳ %	۲,۸۰۹,۹۴۲	۳۹.۳۴ %	۲۴,۰۲۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۳۷,۵۹۰	۱.۹۳ %	۱۱۳,۳۰۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۴,۱۶۲	۴۳.۴۸ %	۹۵۱,۳۵۷	۱۳.۳۳ %	۲,۸۰۹,۹۴۲	۳۹.۳۶ %	۲۲,۶۰۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۳۷,۵۹۲	۱.۹۳ %	۱۱۳,۳۰۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۲,۸۹۲	۴۳.۴۸ %	۹۵۰,۸۱۶	۱۳.۳۲ %	۲,۸۰۹,۹۴۲	۳۹.۳۸ %	۲۱,۱۷۱	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۸,۲۷۶	۱.۹ %	۱۱۵,۶۰۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹,۵۵۶	۴۲.۶ %	۹۵۰,۲۷۵	۱۳.۰۶ %	۲,۹۵۲,۷۰۵	۴۰.۵۸ %	۱۹,۴۵۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۸,۲۲۷	۱.۹ %	۱۱۶,۳۴۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۶,۰۶۲	۴۲.۵۸ %	۹۴۹,۷۳۴	۱۳.۰۶ %	۲,۸۱۰,۱۷۶	۳۸.۶۵ %	۱۶۰,۵۲۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۳۶,۵۷۸	۱.۸۸ %	۱۱۶,۱۷۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۹۰	۴۴.۳۹ %	۹۴۹,۱۹۳	۱۳.۰۶ %	۲,۸۱۰,۱۷۶	۳۸.۶۷ %	۲۹,۳۶۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۳۸,۶۸۳	۱.۹۱ %	۱۱۶,۵۶۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۲,۶۱۳	۴۴.۳۵ %	۹۴۸,۶۵۳	۱۳.۰۶ %	۲,۸۰۶,۳۴۱	۳۸.۶۲ %	۳۲,۹۹۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۳۹,۲۳۳	۱.۹۲ %	۱۱۷,۰۹۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۹,۱۶۹	۴۴.۳۳ %	۹۴۸,۱۱۲	۱۳.۰۶ %	۲,۷۹۵,۱۶۳	۳۸.۴۹ %	۴۲,۷۲۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...329 »