47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۴۹۶,۴۶۲	۱.۸ %	۵,۰۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۸,۴۷۶	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۳,۷۶۱	۳۶.۶۲ %	۱۲۷,۹۷۴	۰.۴۶ %	۸۸,۱۰۶	۰.۳۲ %
۱۴۷۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۴۹۴,۳۷۲	۱.۷۹ %	۵,۰۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۰,۵۴۳	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۳,۷۶۱	۳۶.۶۴ %	۱۲۱,۹۴۸	۰.۴۴ %	۸۸,۰۱۵	۰.۳۲ %
۱۴۷۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۴۹۹,۱۸۲	۱.۸۱ %	۵,۰۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۲,۶۲۴	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۳,۷۵۷	۳۶.۶۵ %	۱۱۵,۹۳۲	۰.۴۲ %	۸۸,۴۰۳	۰.۳۲ %
۱۴۷۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۵۰۸,۸۲۶	۱.۹۳ %	۵,۰۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۴,۲۴۲	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۸۸۰,۳۴۲	۳۳.۷۱ %	۱۱۴,۲۷۲	۰.۴۳ %	۸۸,۰۹۲	۰.۳۳ %
۱۴۷۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۵۰۸,۸۲۶	۱.۹۳ %	۵,۰۶۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۶,۵۷۹	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۸۷۸,۱۵۵	۳۳.۷۲ %	۱۱۱,۱۹۹	۰.۴۲ %	۸۸,۰۹۲	۰.۳۳ %
۱۴۷۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۵۰۸,۸۲۶	۱.۹۳ %	۵,۰۶۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۰,۵۴۳	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۸۵۶,۵۱۴	۳۳.۶۶ %	۱۰۵,۹۳۲	۰.۴ %	۸۸,۰۹۲	۰.۳۳ %
۱۴۷۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۵۰۹,۷۶۰	۱.۹۴ %	۵,۰۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۲,۰۴۴	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۸۵۵,۰۰۲	۳۳.۶۷ %	۱۰۱,۱۵۹	۰.۳۸ %	۸۹,۲۵۶	۰.۳۴ %
۱۴۷۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۵۰۶,۴۶۲	۱.۹۳ %	۵,۰۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۳,۸۴۷	۶۳.۶۸ %	۹۴۳,۹۶۶	۳.۵۹ %	۷,۹۱۵,۰۰۲	۳۰.۱۲ %	۸۴,۱۷۳	۰.۳۲ %	۸۷,۷۸۲	۰.۳۳ %
۱۴۷۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۵۰۸,۰۸۴	۱.۹۳ %	۵,۰۵۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۵,۹۸۳	۶۳.۶۸ %	۹۴۳,۴۲۵	۳.۵۹ %	۷,۹۱۵,۱۸۵	۳۰.۱۴ %	۷۹,۴۹۴	۰.۳ %	۸۷,۷۸۲	۰.۳۳ %
۱۴۸۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۵۲۱,۴۶۲	۱.۹۵ %	۵,۰۵۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۷,۷۰۵	۶۲.۵۹ %	۹۴۵,۹۷۴	۳.۵۴ %	۸,۳۵۳,۳۸۳	۳۱.۲۷ %	۷۹,۹۵۲	۰.۳ %	۸۷,۵۴۹	۰.۳۳ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...329 »