47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۵۳۱,۳۸۵	۱.۹۱ %	۵,۱۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۱۱۳	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۲,۳۰۴	۳۶.۸۴ %	۵۴,۸۹۴	۰.۲ %	۸۹,۲۵۶	۰.۳۲ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۵۳۱,۳۸۵	۱.۹۲ %	۵,۰۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۸,۳۸۵	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۰,۴۸۴	۳۶.۸۵ %	۵۰,۷۸۰	۰.۱۸ %	۸۹,۲۵۶	۰.۳۲ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۵۲۱,۹۷۹	۱.۸۸ %	۵,۰۹۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۰,۷۲۵	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۹,۲۴۴	۳۶.۹ %	۴۴,۸۵۳	۰.۱۶ %	۸۸,۶۳۵	۰.۳۲ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۵۲۸,۰۹۱	۱.۹۱ %	۵,۰۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۳,۵۵۵	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۹,۰۷۷	۳۶.۹ %	۴۴,۳۵۷	۰.۱۶ %	۸۸,۴۸۰	۰.۳۲ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۵۱۶,۸۸۳	۱.۸۷ %	۵,۰۹۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۵,۸۵۵	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۹,۰۷۷	۳۶.۹۴ %	۳۸,۴۴۳	۰.۱۴ %	۸۷,۶۲۶	۰.۳۲ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۵۰۰,۱۱۲	۱.۸۱ %	۵,۰۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۸,۰۷۸	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۹,۰۷۷	۳۶.۹۸ %	۳۲,۵۳۳	۰.۱۲ %	۸۷,۷۰۴	۰.۳۲ %
۱۴۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۴۹۵,۳۷۱	۱.۷۹ %	۵,۰۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۹,۷۲۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۵,۹۲۲	۳۶.۹۶ %	۳۹,۷۶۷	۰.۱۴ %	۸۷,۸۵۹	۰.۳۲ %
۱۴۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۴۹۵,۳۷۱	۱.۷۹ %	۵,۰۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۲,۰۳۴	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۹,۹۸۸	۳۶.۷۴ %	۹۹,۷۱۳	۰.۳۶ %	۸۷,۸۵۹	۰.۳۲ %
۱۴۶۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۴۹۵,۳۷۱	۱.۷۹ %	۵,۰۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۴,۳۴۴	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۶,۵۳۶	۳۶.۶۳ %	۱۲۷,۱۹۵	۰.۴۶ %	۸۷,۸۵۹	۰.۳۲ %
۱۴۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۴۹۶,۴۶۲	۱.۸ %	۵,۰۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۶,۱۶۱	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۳,۷۶۱	۳۶.۶ %	۱۳۳,۹۳۱	۰.۴۹ %	۸۸,۱۰۶	۰.۳۲ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...329 »