47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۲۵۱,۰۵۷	۰.۳۴ %	۱,۸۸۲,۶۶۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۵۶,۲۰۳	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۳,۶۱۷	۳۵.۸۴ %	۳۱۶,۳۳۶	۰.۴۲ %	۴۶۵,۳۸۷	۰.۶۲ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۲۵۱,۰۵۷	۰.۳۴ %	۱,۸۸۱,۶۰۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۳۶,۴۲۸	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۷,۱۰۷	۳۵.۸۳ %	۳۱۸,۲۶۴	۰.۴۳ %	۴۶۵,۳۸۷	۰.۶۲ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۲۵۱,۰۵۷	۰.۳۴ %	۱,۸۸۰,۶۱۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۱۷,۶۹۱	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۷,۱۰۷	۳۵.۸۵ %	۳۰۳,۶۹۷	۰.۴۱ %	۴۶۵,۳۸۷	۰.۶۲ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۲۵۱,۹۳۶	۰.۳۴ %	۱,۸۷۹,۵۵۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۹۵,۷۶۵	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۷,۱۰۷	۳۵.۸۶ %	۲۹۴,۴۸۶	۰.۳۹ %	۴۶۶,۶۰۵	۰.۶۲ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۲۶۲,۴۳۰	۰.۴۱ %	۱,۸۷۸,۵۶۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۷۰,۹۴۷	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۰,۲۲۰	۲۴.۵۸ %	۲۷۷,۸۲۷	۰.۴۴ %	۴۶۹,۵۹۳	۰.۷۴ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۲۶۲,۴۳۰	۰.۴۱ %	۱,۸۷۷,۵۶۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۱,۲۳۶	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۰,۲۲۰	۲۴.۵۹ %	۲۶۸,۶۳۴	۰.۴۲ %	۴۶۹,۵۹۳	۰.۷۴ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۲۶۲,۴۳۰	۰.۴۱ %	۱,۸۷۶,۵۱۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۳۲,۳۱۳	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۸,۵۴۱	۲۴.۵۹ %	۲۷۱,۱۷۶	۰.۴۳ %	۴۶۹,۵۹۳	۰.۷۴ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۲۵۸,۴۴۴	۰.۴۱ %	۱,۸۷۵,۵۲۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۰۶,۷۲۶	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۸,۵۴۱	۲۴.۶۱ %	۲۶۱,۹۹۰	۰.۴۱ %	۴۶۲,۴۶۳	۰.۷۳ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۲۵۸,۴۴۴	۰.۴۱ %	۱,۸۷۴,۴۷۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۸۷,۰۶۷	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۸,۵۴۱	۲۴.۶۲ %	۲۵۲,۸۱۵	۰.۴ %	۴۶۲,۴۶۳	۰.۷۳ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲۵۸,۴۴۴	۰.۴۱ %	۱,۸۷۳,۴۸۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۶۸,۰۰۸	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۸,۵۴۱	۲۴.۶۳ %	۲۴۳,۶۵۰	۰.۳۸ %	۴۶۲,۴۶۳	۰.۷۳ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...329 »