47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱,۰۱۶,۵۲۱	۱.۵۱ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۶۱,۴۸۱	۷۶.۹۶ %	۱۱,۰۳۳,۷۵۳	۱۶.۳۴ %	۲,۷۷۱,۱۶۳	۴.۱ %	۱۷۴,۹۱۸	۰.۲۶ %	۵۶۲,۴۵۳	۰.۸۳ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۰۱۶,۵۲۱	۱.۵۱ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۴۰,۱۸۶	۷۶.۹۶ %	۱۱,۰۲۷,۷۲۶	۱۶.۳۴ %	۲,۷۷۱,۱۶۳	۴.۱۱ %	۱۷۳,۴۳۸	۰.۲۶ %	۵۶۲,۴۵۳	۰.۸۳ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱,۰۱۲,۴۱۶	۱.۵ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۱۵,۲۳۹	۷۶.۹۷ %	۱۱,۰۲۱,۶۹۸	۱۶.۳۴ %	۲,۷۷۱,۱۶۳	۴.۱۱ %	۱۷۲,۱۱۹	۰.۲۶ %	۵۵۷,۱۲۲	۰.۸۳ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱,۰۲۳,۱۷۰	۱.۵۲ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۹۰,۱۱۵	۷۶.۹۶ %	۱۱,۰۱۵,۶۷۱	۱۶.۳۴ %	۲,۷۵۷,۸۳۵	۴.۰۹ %	۱۸۳,۹۷۲	۰.۲۷ %	۵۵۴,۷۸۳	۰.۸۲ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۰۴۷,۹۶۳	۱.۵۵ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۶۵,۱۵۴	۷۶.۹۲ %	۱۱,۰۰۹,۶۴۳	۱۶.۳۳ %	۲,۷۵۳,۱۱۸	۴.۰۸ %	۱۸۷,۱۷۶	۰.۲۸ %	۵۶۳,۲۹۸	۰.۸۴ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱,۰۴۸,۸۷۵	۱.۴۵ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۴۰,۱۳۵	۷۱.۶۲ %	۱۱,۰۰۳,۶۱۶	۱۵.۲ %	۷,۵۰۷,۴۲۹	۱۰.۳۷ %	۴۱۷,۶۶۲	۰.۵۸ %	۵۶۵,۶۱۱	۰.۷۸ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱,۰۴۴,۱۷۵	۱.۴۴ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۲۲,۱۵۸	۷۱.۸۹ %	۱۰,۹۹۷,۵۸۹	۱۵.۲ %	۷,۵۱۷,۷۰۲	۱۰.۳۹ %	۲۱۴,۲۶۴	۰.۳ %	۵۶۵,۷۵۵	۰.۷۸ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱,۰۴۴,۱۷۵	۱.۴۴ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۰,۹۳۸	۷۱.۸۹ %	۱۰,۹۹۱,۵۶۱	۱۵.۲ %	۷,۵۱۶,۴۰۰	۱۰.۳۹ %	۲۱۱,۵۵۲	۰.۲۹ %	۵۶۵,۷۵۵	۰.۷۸ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۴۴,۱۷۵	۱.۴۴ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۷۹,۶۷۶	۷۱.۹ %	۱۱,۱۶۶,۳۵۶	۱۵.۴۴ %	۷,۳۳۵,۵۷۹	۱۰.۱۵ %	۲۰۷,۵۵۴	۰.۲۹ %	۵۶۵,۷۵۵	۰.۷۸ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱,۰۲۷,۵۴۶	۱.۴۲ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۵۶,۷۰۳	۷۱.۹۲ %	۱۱,۱۶۰,۳۲۸	۱۵.۴۵ %	۷,۳۳۵,۱۷۲	۱۰.۱۵ %	۲۰۳,۵۶۰	۰.۲۸ %	۵۵۶,۱۸۴	۰.۷۷ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...329 »