صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۱,۰۲۲,۰۵۴ | ۱.۵۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۶۴,۶۱۵ | ۶۹.۵۶ % | ۱۱,۰۸۷,۹۹۹ | ۱۶.۳۵ % | ۷,۷۳۶,۹۲۳ | ۱۱.۴۱ % | ۱۳۱,۱۶۲ | ۰.۱۹ % | ۶۵۹,۹۱۴ | ۰.۹۷ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۱,۰۱۹,۸۰۳ | ۱.۵۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۸,۱۳۳ | ۶۹.۶۶ % | ۱۱,۰۸۱,۹۷۲ | ۱۶.۳۸ % | ۷,۷۴۲,۴۶۵ | ۱۱.۴۴ % | ۱۲۹,۴۴۶ | ۰.۱۹ % | ۵۶۱,۵۸۹ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۱,۰۱۹,۸۰۳ | ۱.۵۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۹,۲۱۱ | ۶۹.۶۵ % | ۱۱,۰۷۵,۹۴۵ | ۱۶.۳۷ % | ۷,۷۴۲,۴۶۵ | ۱۱.۴۵ % | ۱۲۷,۷۳۰ | ۰.۱۹ % | ۵۶۱,۵۸۹ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۱,۰۱۹,۸۰۳ | ۱.۵۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۸,۱۴۹ | ۶۹.۸۳ % | ۱۱,۰۶۹,۹۱۷ | ۱۶.۳۷ % | ۷,۶۲۴,۵۰۳ | ۱۱.۲۸ % | ۱۲۶,۰۱۶ | ۰.۱۹ % | ۵۶۱,۵۸۹ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱,۰۱۷,۷۹۹ | ۱.۵۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۶,۹۴۱ | ۶۹.۸۲ % | ۱۱,۰۶۳,۸۹۰ | ۱۶.۳۷ % | ۷,۶۳۰,۱۹۹ | ۱۱.۲۹ % | ۱۲۴,۳۳۲ | ۰.۱۸ % | ۵۶۱,۶۱۱ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۱,۰۱۷,۴۳۶ | ۱.۴۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۷۵,۰۴۴ | ۶۸.۶۴ % | ۱۱,۰۵۷,۸۶۳ | ۱۶.۰۹ % | ۸,۷۷۸,۶۴۰ | ۱۲.۷۷ % | ۱۳۲,۷۶۳ | ۰.۱۹ % | ۵۶۲,۷۵۵ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۱,۰۲۶,۷۲۰ | ۱.۵۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۷,۱۸۴ | ۶۹.۷۲ % | ۱۱,۰۵۱,۸۳۵ | ۱۶.۳۱ % | ۲,۷۶۷,۱۶۸ | ۴.۰۸ % | ۵,۱۰۹,۰۲۶ | ۷.۵۴ % | ۵۶۱,۴۵۰ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۹۹۹,۳۵۳ | ۱.۴۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۱۷,۵۸۲ | ۷۶.۹۹ % | ۱۱,۰۴۵,۸۰۸ | ۱۶.۳۵ % | ۲,۷۷۱,۱۶۳ | ۴.۱ % | ۱۷۷,۸۸۳ | ۰.۲۶ % | ۵۵۳,۰۷۶ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۱,۰۱۶,۵۲۱ | ۱.۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۸۲,۸۰۲ | ۷۶.۹۶ % | ۱۱,۰۳۹,۷۸۰ | ۱۶.۳۴ % | ۲,۷۷۱,۱۶۳ | ۴.۱ % | ۱۷۶,۴۰۰ | ۰.۲۶ % | ۵۶۲,۴۵۳ | ۰.۸۳ % |