47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱,۱۷۷,۷۶۵	۱.۷۲ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۶۳,۱۴۹	۶۷.۸۷ %	۱۱,۰۲۷,۷۲۶	۱۶.۱۱ %	۸,۹۲۵,۴۹۴	۱۳.۰۴ %	۱۶۸,۶۰۴	۰.۲۵ %	۶۹۳,۷۷۵	۱.۰۱ %
۱۱۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱,۱۷۷,۷۶۵	۱.۷۲ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۴۴,۶۱۱	۶۷.۸۷ %	۱۱,۰۲۱,۶۹۸	۱۶.۱۱ %	۸,۹۲۵,۴۹۴	۱۳.۰۴ %	۱۶۶,۲۷۷	۰.۲۴ %	۶۹۳,۷۷۵	۱.۰۱ %
۱۱۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱,۱۷۷,۷۶۵	۱.۷۲ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۰۶,۷۱۰	۶۸.۲۸ %	۱۱,۰۱۵,۶۷۱	۱۶.۱ %	۸,۶۴۴,۶۸۸	۱۲.۶۴ %	۱۶۳,۹۵۴	۰.۲۴ %	۶۹۳,۷۷۵	۱.۰۱ %
۱۱۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱,۱۹۰,۹۲۲	۱.۷۴ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۷۱,۴۲۵	۶۸.۲۷ %	۱۱,۰۰۹,۶۴۳	۱۶.۱ %	۸,۶۴۴,۶۸۸	۱۲.۶۴ %	۱۶۱,۸۲۰	۰.۲۴ %	۶۸۸,۲۵۸	۱.۰۱ %
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱,۱۷۴,۷۸۱	۱.۷۲ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۲,۸۲۵	۶۸.۳۱ %	۱۱,۰۰۳,۶۱۶	۱۶.۱۱ %	۸,۶۴۵,۲۷۷	۱۲.۶۶ %	۱۵۹,۳۱۴	۰.۲۳ %	۶۶۸,۸۲۲	۰.۹۸ %
۱۱۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱,۱۴۶,۵۰۵	۱.۶۸ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۰۸,۲۶۹	۶۸.۴۴ %	۱۰,۹۹۷,۵۸۹	۱۶.۱۱ %	۸,۳۱۶,۴۶۶	۱۲.۱۹ %	۴۱۷,۸۷۲	۰.۶۱ %	۶۵۸,۱۰۴	۰.۹۶ %
۱۱۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱,۱۲۰,۳۹۸	۱.۶۴ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۵۴,۵۰۹	۶۸.۸۶ %	۱۰,۹۹۱,۵۶۱	۱۶.۱۲ %	۸,۳۱۹,۳۴۶	۱۲.۲ %	۱۵۵,۰۵۱	۰.۲۳ %	۶۵۲,۰۲۱	۰.۹۶ %
۱۱۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱,۱۵۲,۶۶۱	۱.۶۹ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۲۵,۶۲۸	۶۸.۸۱ %	۱۱,۱۶۶,۳۵۶	۱۶.۳۷ %	۸,۱۴۱,۲۱۵	۱۱.۹۴ %	۱۵۳,۳۳۲	۰.۲۲ %	۶۶۱,۰۵۶	۰.۹۷ %
۱۱۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱,۱۵۲,۶۶۱	۱.۶۹ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۶,۸۲۵	۶۸.۸ %	۱۱,۱۶۰,۳۲۸	۱۶.۳۷ %	۸,۱۴۱,۲۱۵	۱۱.۹۴ %	۱۵۱,۶۱۶	۰.۲۲ %	۶۶۱,۰۵۶	۰.۹۷ %
۱۱۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱,۱۵۲,۶۶۱	۱.۶۹ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۸۸,۰۳۸	۶۸.۸ %	۱۱,۱۵۴,۳۰۱	۱۶.۳۷ %	۸,۱۴۱,۲۱۵	۱۱.۹۵ %	۱۴۹,۹۰۱	۰.۲۲ %	۶۶۱,۰۵۶	۰.۹۷ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...329 »