صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۹۶۷,۹۳۰ | ۱.۲۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۴۸,۲۹۱ | ۶۳.۷۵ % | ۱۱,۰۳۹,۷۸۰ | ۱۴.۰۳ % | ۱۵,۶۷۴,۱۳۹ | ۱۹.۹۲ % | ۳۲۹,۵۸۰ | ۰.۴۲ % | ۵۰۹,۸۳۷ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۹۷۹,۳۴۷ | ۱.۲۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۲۵,۹۲۵ | ۶۳.۶۱ % | ۱۱,۰۳۳,۷۵۳ | ۱۴ % | ۱۵,۸۳۸,۳۱۸ | ۲۰.۱ % | ۳۰۹,۴۱۰ | ۰.۳۹ % | ۵۱۰,۱۳۶ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۹۸۳,۳۲۴ | ۱.۲۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۰۲,۶۴۱ | ۶۲.۸۱ % | ۱۱,۰۲۷,۷۲۶ | ۱۳.۸۲ % | ۱۶,۸۳۱,۱۲۶ | ۲۱.۱ % | ۳۱۶,۸۷۸ | ۰.۴ % | ۵۱۱,۳۴۸ | ۰.۶۴ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۹۴۷,۶۲۹ | ۱.۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۷۹,۵۷۴ | ۶۲.۳۶ % | ۱۱,۰۲۱,۶۹۸ | ۱۴ % | ۱۶,۸۳۵,۵۰۴ | ۲۱.۳۹ % | ۳۰۶,۸۹۳ | ۰.۳۹ % | ۵۱۰,۱۹۷ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۹۶۰,۲۵۷ | ۱.۲۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۶,۸۴۰ | ۶۱.۸۹ % | ۱۱,۰۱۵,۶۷۱ | ۱۳.۹ % | ۱۷,۴۰۱,۲۲۶ | ۲۱.۹۵ % | ۳۱۳,۱۱۸ | ۰.۴ % | ۵۱۲,۳۲۲ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۹۷۲,۲۱۵ | ۱.۲۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۲۴,۲۸۲ | ۶۱.۷ % | ۱۱,۰۰۹,۶۴۳ | ۱۳.۸۶ % | ۱۷,۶۳۸,۵۲۰ | ۲۲.۲ % | ۳۰۲,۹۵۰ | ۰.۳۸ % | ۵۱۲,۴۳۵ | ۰.۶۴ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۹۷۲,۲۱۵ | ۱.۲۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۰۴,۵۷۹ | ۶۱.۷ % | ۱۱,۰۰۳,۶۱۶ | ۱۳.۸۵ % | ۱۷,۶۳۸,۵۲۰ | ۲۲.۲۱ % | ۲۹۲,۵۸۹ | ۰.۳۷ % | ۵۱۲,۴۳۵ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۹۷۲,۲۱۵ | ۱.۲۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۸۴,۹۵۵ | ۶۱.۷ % | ۱۰,۹۹۷,۵۸۹ | ۱۳.۸۵ % | ۱۷,۶۳۸,۵۲۰ | ۲۲.۲۲ % | ۲۸۲,۲۴۲ | ۰.۳۶ % | ۵۱۲,۴۳۵ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۳۹۱,۳۳۸ | ۰.۵ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۶۲,۰۳۵ | ۶۲.۱۷ % | ۱۰,۹۹۱,۵۶۱ | ۱۳.۹۶ % | ۱۷,۶۲۷,۵۲۴ | ۲۲.۳۸ % | ۲۷۵,۴۱۸ | ۰.۳۵ % | ۵۰۹,۹۲۹ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۱۵۳,۶۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۴۰,۶۴۲ | ۶۲.۳۶ % | ۱۱,۱۷۲,۳۸۳ | ۱۴.۲۴ % | ۱۷,۴۴۱,۱۲۹ | ۲۲.۲۲ % | ۲۷۲,۱۲۲ | ۰.۳۵ % | ۵۰۴,۵۲۹ | ۰.۶۴ % |