صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۱,۱۵۷,۶۴۸ | ۱.۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۲۲,۸۲۲ | ۶۹.۱۷ % | ۱۱,۱۴۸,۲۷۳ | ۱۶.۳۶ % | ۷,۸۸۵,۶۶۴ | ۱۱.۵۸ % | ۱۴۸,۱۸۸ | ۰.۲۲ % | ۶۶۳,۵۰۷ | ۰.۹۷ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۱,۱۱۲,۲۹۲ | ۱.۶۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۰۱,۳۶۶ | ۶۹.۲۱ % | ۱۱,۱۴۲,۲۴۶ | ۱۶.۳۷ % | ۷,۸۸۵,۶۳۶ | ۱۱.۵۹ % | ۱۴۶,۴۷۷ | ۰.۲۲ % | ۶۶۴,۳۶۵ | ۰.۹۸ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۱,۰۷۱,۷۵۱ | ۱.۵۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۷,۹۴۷ | ۶۹.۲۵ % | ۱۱,۱۳۶,۲۱۹ | ۱۶.۳۸ % | ۷,۸۸۵,۶۳۶ | ۱۱.۶ % | ۱۴۴,۹۷۷ | ۰.۲۱ % | ۶۶۴,۹۴۳ | ۰.۹۸ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۱,۰۳۱,۸۷۶ | ۱.۵۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۵۵,۰۴۲ | ۶۹.۲۹ % | ۱۱,۱۳۰,۱۹۱ | ۱۶.۳۹ % | ۷,۶۲۱,۹۱۱ | ۱۱.۲۲ % | ۴۰۶,۹۹۶ | ۰.۶ % | ۶۶۴,۵۹۲ | ۰.۹۸ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۱,۰۳۷,۶۷۳ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۹۶,۷۴۷ | ۶۹.۶۷ % | ۱۱,۱۲۴,۱۶۴ | ۱۶.۳۹ % | ۷,۶۲۴,۰۰۰ | ۱۱.۲۳ % | ۱۴۱,۳۴۲ | ۰.۲۱ % | ۶۶۱,۸۲۶ | ۰.۹۷ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۱,۰۳۷,۶۷۳ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۷,۷۰۱ | ۶۹.۶۷ % | ۱۱,۱۱۸,۱۳۶ | ۱۶.۳۸ % | ۷,۶۲۴,۰۰۰ | ۱۱.۲۴ % | ۱۳۹,۶۱۷ | ۰.۲۱ % | ۶۶۱,۸۲۶ | ۰.۹۸ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۱,۰۳۷,۶۷۳ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۵۸,۶۷۳ | ۶۹.۶۷ % | ۱۱,۱۱۲,۱۰۹ | ۱۶.۳۸ % | ۷,۶۲۴,۰۰۰ | ۱۱.۲۴ % | ۱۳۷,۸۹۴ | ۰.۲ % | ۶۶۱,۸۲۶ | ۰.۹۸ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۱,۰۳۷,۱۶۱ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۳۳,۳۹۱ | ۶۹.۶۶ % | ۱۱,۱۰۶,۰۸۲ | ۱۶.۳۸ % | ۷,۶۳۱,۶۳۹ | ۱۱.۲۵ % | ۱۳۶,۲۹۹ | ۰.۲ % | ۶۶۲,۲۴۲ | ۰.۹۸ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۱,۰۳۳,۰۲۹ | ۱.۵۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۰۹,۳۸۰ | ۶۹.۶۶ % | ۱۱,۱۰۰,۰۵۴ | ۱۶.۳۸ % | ۷,۶۳۳,۹۷۶ | ۱۱.۲۶ % | ۱۳۴,۵۶۷ | ۰.۲ % | ۶۶۰,۷۲۱ | ۰.۹۷ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۱,۰۲۳,۲۴۸ | ۱.۵۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۸۷,۴۵۰ | ۶۹.۵۶ % | ۱۱,۰۹۴,۰۲۷ | ۱۶.۳۵ % | ۷,۷۳۵,۶۴۱ | ۱۱.۴ % | ۱۳۲,۸۳۷ | ۰.۲ % | ۶۶۱,۶۸۲ | ۰.۹۸ % |