47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۹۴۱,۸۵۹	۱.۲۱ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۰,۴۲۵	۶۵.۴۵ %	۱۱,۰۹۴,۰۲۷	۱۴.۲۷ %	۱۴,۱۰۹,۰۴۴	۱۸.۱۵ %	۲۲۵,۵۹۱	۰.۲۹ %	۴۸۹,۸۶۲	۰.۶۳ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۹۴۱,۸۵۹	۱.۲۱ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۵۹,۷۷۷	۶۵.۴۵ %	۱۱,۰۸۷,۹۹۹	۱۴.۲۷ %	۱۴,۰۹۸,۵۲۳	۱۸.۱۴ %	۲۲۷,۹۲۵	۰.۲۹ %	۴۸۹,۸۶۲	۰.۶۳ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۹۴۱,۸۵۹	۱.۲۱ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۳۹,۱۵۱	۶۵.۴۵ %	۱۱,۰۸۱,۹۷۲	۱۴.۲۷ %	۱۴,۰۷۵,۵۰۹	۱۸.۱۲ %	۲۴۲,۶۷۱	۰.۳۱ %	۴۸۹,۸۶۲	۰.۶۳ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۹۳۴,۸۵۲	۱.۲ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۱۰,۶۱۳	۶۵.۴۵ %	۱۱,۰۷۵,۹۴۵	۱۴.۲۷ %	۱۴,۰۸۳,۷۷۶	۱۸.۱۴ %	۲۳۴,۶۳۶	۰.۳ %	۴۹۷,۵۵۱	۰.۶۴ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۹۰۰,۵۲۲	۱.۱۵ %	۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۸۹,۱۸۸	۶۵.۰۵ %	۱۱,۰۶۹,۹۱۷	۱۴.۱۸ %	۱۴,۵۸۲,۷۳۰	۱۸.۶۸ %	۲۲۶,۳۷۴	۰.۲۹ %	۵۰۳,۷۳۶	۰.۶۵ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۹۳۰,۵۲۶	۱.۲ %	۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۶,۸۵۵	۶۴.۸ %	۱۱,۰۶۳,۸۹۰	۱۴.۲۶ %	۱۴,۵۷۴,۰۷۵	۱۸.۷۹ %	۲۲۵,۷۱۷	۰.۲۹ %	۵۰۸,۴۱۳	۰.۶۶ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۹۶۳,۶۱۷	۱.۲۲ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۳,۷۰۴	۶۳.۶۷ %	۱۱,۰۵۷,۸۶۳	۱۴.۰۱ %	۱۵,۹۰۹,۱۴۳	۲۰.۱۶ %	۲۳۲,۷۸۳	۰.۲۹ %	۵۰۹,۵۵۱	۰.۶۵ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۹۶۷,۹۳۰	۱.۲۳ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۳۸,۷۸۰	۶۳.۶۳ %	۱۱,۰۵۱,۸۳۵	۱۴.۰۳ %	۱۵,۷۷۹,۶۸۹	۲۰.۰۳ %	۳۴۸,۰۴۶	۰.۴۴ %	۵۰۹,۸۳۷	۰.۶۵ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۹۶۷,۹۳۰	۱.۲۳ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۱۸,۵۶۱	۶۳.۶۳ %	۱۱,۰۴۵,۸۰۸	۱۴.۰۲ %	۱۵,۷۷۹,۶۸۹	۲۰.۰۳ %	۳۳۸,۸۰۸	۰.۴۳ %	۵۰۹,۸۳۷	۰.۶۵ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...329 »