صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۱,۰۴۵,۱۳۴ | ۱.۴۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۱۵,۴۸۳ | ۷۰.۹ % | ۱۱,۱۵۴,۳۰۱ | ۱۵.۲۳ % | ۸,۳۳۹,۱۰۹ | ۱۱.۳۹ % | ۲۰۶,۶۱۴ | ۰.۲۸ % | ۵۶۳,۵۰۴ | ۰.۷۷ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱,۰۱۳,۷۷۳ | ۱.۴۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۹۳,۸۹۰ | ۷۰.۵۶ % | ۱۱,۱۴۸,۲۷۳ | ۱۵.۴۶ % | ۸,۳۳۹,۱۰۸ | ۱۱.۵۶ % | ۲۰۲,۱۸۳ | ۰.۲۸ % | ۵۳۳,۳۶۱ | ۰.۷۴ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۹۹۱,۲۶۰ | ۱.۳۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۶۸,۴۷۰ | ۷۰.۵۸ % | ۱۱,۱۴۲,۲۴۶ | ۱۵.۴۶ % | ۸,۳۴۱,۶۲۲ | ۱۱.۵۷ % | ۱۹۷,۷۵۶ | ۰.۲۷ % | ۵۲۹,۱۳۳ | ۰.۷۳ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۹۸۳,۴۷۷ | ۱.۳۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۳۹,۰۱۱ | ۷۰.۶۱ % | ۱۱,۱۳۶,۲۱۹ | ۱۵.۴۷ % | ۸,۱۴۷,۲۱۴ | ۱۱.۳۲ % | ۳۸۵,۳۸۵ | ۰.۵۴ % | ۵۰۵,۰۳۸ | ۰.۷ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۹۸۳,۴۷۷ | ۱.۳۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۱۸,۳۳۵ | ۷۰.۶۲ % | ۱۱,۱۳۰,۱۹۱ | ۱۵.۴۷ % | ۸,۱۴۷,۲۱۴ | ۱۱.۳۲ % | ۳۸۰,۹۸۵ | ۰.۵۳ % | ۵۰۵,۰۳۸ | ۰.۷ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۹۸۳,۴۷۷ | ۱.۳۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۹۷,۶۷۸ | ۷۰.۶۲ % | ۱۱,۱۲۴,۱۶۴ | ۱۵.۴۶ % | ۸,۱۴۷,۲۱۴ | ۱۱.۳۳ % | ۳۷۶,۵۷۲ | ۰.۵۲ % | ۵۰۵,۰۳۸ | ۰.۷ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۹۷۶,۷۴۶ | ۱.۳۶ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۷۴,۳۶۱ | ۷۰.۸۹ % | ۱۱,۱۱۸,۱۳۶ | ۱۵.۴۶ % | ۸,۱۵۵,۸۰۶ | ۱۱.۳۴ % | ۱۸۰,۱۰۹ | ۰.۲۵ % | ۵۰۱,۵۱۲ | ۰.۷ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۹۷۴,۵۷۰ | ۱.۳۶ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۵۱,۴۳۰ | ۷۰.۸۹ % | ۱۱,۱۱۲,۱۰۹ | ۱۵.۴۶ % | ۸,۱۵۵,۸۰۶ | ۱۱.۳۵ % | ۱۷۵,۸۵۲ | ۰.۲۴ % | ۴۹۹,۷۶۹ | ۰.۷ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۹۵۱,۶۹۹ | ۱.۲۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۲۵,۸۱۴ | ۶۵.۴۴ % | ۱۱,۱۰۶,۰۸۲ | ۱۴.۲۷ % | ۱۴,۰۹۹,۱۸۳ | ۱۸.۱۲ % | ۲۴۲,۰۵۸ | ۰.۳۱ % | ۴۹۶,۰۳۶ | ۰.۶۴ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۹۲۴,۲۱۸ | ۱.۱۹ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۰۳,۵۸۷ | ۶۵.۴۶ % | ۱۱,۱۰۰,۰۵۴ | ۱۴.۲۷ % | ۱۴,۱۰۸,۴۵۵ | ۱۸.۱۴ % | ۲۳۳,۸۰۵ | ۰.۳ % | ۴۹۰,۳۴۳ | ۰.۶۳ % |