47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱,۰۸۳,۱۲۰	۱.۶۱ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۶۳,۱۸۹	۶۹.۱۹ %	۱۱,۰۸۱,۹۷۲	۱۶.۴۷ %	۷,۵۶۵,۵۵۳	۱۱.۲۴ %	۲۱۷,۰۵۰	۰.۳۲ %	۷۸۸,۷۷۰	۱.۱۷ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱,۱۳۵,۰۵۳	۱.۶۹ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۵۴,۹۳۶	۶۹.۲۱ %	۱۱,۰۷۵,۹۴۵	۱۶.۴۷ %	۷,۵۱۹,۴۳۵	۱۱.۱۸ %	۲۵۳,۳۸۵	۰.۳۸ %	۷۲۵,۸۶۹	۱.۰۸ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱,۱۸۹,۵۷۰	۱.۷۴ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۵۶,۶۹۶	۶۸.۱ %	۱۱,۰۶۹,۹۱۷	۱۶.۱۹ %	۸,۶۲۲,۵۰۲	۱۲.۶۱ %	۲۲۳,۳۴۳	۰.۳۳ %	۷۰۴,۹۲۵	۱.۰۳ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۱۸۹,۵۷۰	۱.۷۴ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۳۸,۳۱۶	۶۸.۱ %	۱۱,۰۶۳,۸۹۰	۱۶.۱۹ %	۸,۶۲۲,۵۰۲	۱۲.۶۲ %	۲۲۱,۳۱۵	۰.۳۲ %	۷۰۴,۹۲۵	۱.۰۳ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۱۸۹,۵۷۰	۱.۷۴ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۱۹,۹۴۹	۶۸.۱ %	۱۱,۰۵۷,۸۶۳	۱۶.۱۹ %	۸,۶۲۲,۵۰۲	۱۲.۶۲ %	۲۱۹,۱۰۴	۰.۳۲ %	۷۰۴,۹۲۵	۱.۰۳ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱,۲۱۹,۱۳۹	۱.۷۸ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۸,۵۹۳	۶۷.۵۵ %	۱۱,۰۵۱,۸۳۵	۱۶.۱ %	۹,۰۰۳,۰۸۳	۱۳.۱۲ %	۲۹۰,۱۷۴	۰.۴۲ %	۷۰۲,۷۴۸	۱.۰۲ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱,۲۶۳,۳۰۹	۱.۸۴ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۶,۲۵۶	۶۷.۵ %	۱۱,۰۴۵,۸۰۸	۱۶.۰۹ %	۹,۱۱۹,۴۷۳	۱۳.۲۸ %	۱۷۵,۷۶۲	۰.۲۶ %	۷۱۰,۴۱۷	۱.۰۳ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱,۳۲۱,۹۹۴	۱.۹۲ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۹۳,۷۶۲	۶۷.۷ %	۱۱,۰۳۹,۷۸۰	۱۶.۰۷ %	۸,۹۴۰,۲۸۱	۱۳.۰۲ %	۱۷۳,۲۶۴	۰.۲۵ %	۷۱۰,۶۲۲	۱.۰۳ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱,۲۰۳,۸۸۱	۱.۷۶ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۷۳,۱۸۸	۶۷.۸۳ %	۱۱,۰۳۳,۷۵۳	۱۶.۱ %	۸,۹۲۵,۴۹۴	۱۳.۰۳ %	۱۸۵,۸۹۹	۰.۲۷ %	۶۹۶,۱۲۸	۱.۰۲ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...329 »