صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۲,۶۱۸,۹۷۱ | ۴.۱۱ % | -۲,۱۵۴,۱۴۰ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۰۶,۱۷۱ | ۷۳.۴۱ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۳ % | ۸,۷۷۰,۵۷۳ | ۱۳.۷۶ % | ۷۵,۹۹۵ | ۰.۱۲ % | ۸۰۱,۳۵۷ | ۱.۲۶ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۲,۶۰۸,۱۵۱ | ۴.۰۹ % | -۲,۱۵۲,۹۴۳ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۸۳,۶۳۷ | ۷۳.۴۳ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۴ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۵ % | ۸۶,۴۵۸ | ۰.۱۴ % | ۷۹۰,۷۴۷ | ۱.۲۴ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۲,۶۱۱,۶۹۳ | ۴.۱ % | -۲,۱۵۱,۸۰۵ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۶۱,۲۹۵ | ۷۳.۴۲ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۴ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۵ % | ۸۴,۰۵۳ | ۰.۱۳ % | ۷۸۶,۴۰۵ | ۱.۲۳ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۲,۵۹۳,۵۹۹ | ۴.۰۸ % | -۲,۱۵۰,۶۰۹ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۷,۳۱۰ | ۷۳.۴۶ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۵ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۷ % | ۸۱,۶۵۰ | ۰.۱۳ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۲,۵۹۲,۴۶۷ | ۴.۰۸ % | -۲,۱۴۹,۴۷۶ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۵,۰۴۹ | ۷۳.۴۶ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۶ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۷ % | ۷۹,۲۵۱ | ۰.۱۲ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۲,۵۹۱,۲۷۰ | ۴.۰۸ % | -۲,۱۴۸,۲۷۹ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۸۱,۰۱۲ | ۷۳.۵۹ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۶ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۴ % | ۷۶,۸۵۴ | ۰.۱۲ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۲,۵۹۰,۱۳۲ | ۴.۰۸ % | -۲,۱۴۷,۱۴۱ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۵۸,۷۸۴ | ۷۳.۵۸ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۷ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۴ % | ۷۴,۴۶۱ | ۰.۱۲ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۲,۵۷۱,۷۱۳ | ۴.۰۵ % | -۲,۱۴۵,۹۵۰ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۵,۹۸۳ | ۷۳.۶۱ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۷ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۵ % | ۷۲,۰۷۰ | ۰.۱۱ % | ۷۴۶,۷۱۹ | ۱.۱۸ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۲,۵۸۷,۵۹۵ | ۴.۰۷ % | -۲,۱۴۴,۸۱۲ | -۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۳,۶۸۹ | ۷۳.۵۶ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۷ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۵ % | ۶۹,۶۸۳ | ۰.۱۱ % | ۷۶۹,۹۲۸ | ۱.۲۱ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۲,۵۸۳,۰۷۲ | ۴.۰۷ % | -۲,۱۴۳,۶۲۱ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۰,۴۰۸ | ۷۳.۵۷ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۸ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۶ % | ۶۷,۲۹۸ | ۰.۱۱ % | ۷۶۰,۵۶۱ | ۱.۲ % |