صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۲,۴۸۰,۹۱۳ | ۴ % | -۲,۱۶۴,۶۸۷ | -۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۴۲,۶۱۰ | ۷۵.۲۷ % | ۵,۴۰۱,۴۲۹ | ۸.۷ % | ۸,۶۰۶,۶۳۲ | ۱۳.۸۶ % | ۲۰۹,۴۱۸ | ۰.۳۴ % | ۸۲۰,۶۱۳ | ۱.۳۲ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۲,۵۰۱,۸۸۹ | ۳.۹۹ % | -۲,۱۶۳,۵۴۹ | -۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۱۵,۵۷۷ | ۷۴.۵۹ % | ۵,۳۱۲,۰۸۷ | ۸.۴۶ % | ۹,۲۲۴,۵۹۲ | ۱۴.۷ % | ۲۵۷,۱۰۳ | ۰.۴۱ % | ۸۱۹,۱۵۱ | ۱.۳۱ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۲,۵۴۸,۹۳۰ | ۴.۰۶ % | -۲,۱۶۲,۳۴۷ | -۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۹,۸۵۹ | ۷۴.۸۸ % | ۵,۱۳۶,۶۰۱ | ۸.۱۹ % | ۹,۲۲۴,۵۹۲ | ۱۴.۷۱ % | ۱۹۴,۱۳۱ | ۰.۳۱ % | ۸۱۵,۲۷۳ | ۱.۳ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۲,۶۲۹,۸۸۵ | ۴.۱ % | -۲,۱۶۱,۱۵۰ | -۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۴۶,۳۴۶ | ۷۳.۳۵ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۶۷ % | ۸,۸۴۶,۵۳۲ | ۱۳.۷۹ % | ۱۰۹,۹۲۷ | ۰.۱۷ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۲۹ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۲,۶۲۸,۷۴۱ | ۴.۱ % | -۲,۱۶۰,۰۰۷ | -۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۲۴,۲۳۸ | ۷۳.۳۴ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۶۷ % | ۸,۸۴۶,۵۳۲ | ۱۳.۸ % | ۱۰۷,۵۷۰ | ۰.۱۷ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۲۹ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲,۶۲۷,۵۴۴ | ۴.۱ % | -۲,۱۵۸,۸۱۰ | -۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۰۲,۰۹۸ | ۷۳.۳۳ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۶۷ % | ۸,۸۴۶,۵۳۲ | ۱۳.۸ % | ۱۰۵,۲۴۴ | ۰.۱۶ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۲۹ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۲,۶۲۶,۴۰۶ | ۴.۱ % | -۲,۱۵۷,۶۷۲ | -۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۸۰,۰۳۷ | ۷۳.۳۳ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۶۸ % | ۸,۸۴۶,۵۳۲ | ۱۳.۸۱ % | ۱۰۲,۸۷۴ | ۰.۱۶ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۲۹ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۲,۶۲۵,۲۱۰ | ۴.۱۱ % | -۲,۱۵۶,۴۷۵ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۰,۰۷۸ | ۷۳.۳۵ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۲ % | ۸,۷۹۲,۲۹۹ | ۱۳.۷۷ % | ۸۰,۷۹۴ | ۰.۱۳ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۳ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۲,۶۲۷,۲۱۸ | ۴.۱۲ % | -۲,۱۵۵,۳۳۷ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۹,۱۹۸ | ۷۳.۳۹ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۲ % | ۸,۷۷۰,۵۷۳ | ۱۳.۷۵ % | ۷۸,۳۹۷ | ۰.۱۲ % | ۸۱۵,۶۴۹ | ۱.۲۸ % |